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11日强势板块分析:汽车股表现活跃 半导体板块发力拉升

时间:2020-05-12 08:26    来源:证券之星

(原标题:11日强势板块分析:汽车股表现活跃 半导体板块发力拉升)

5月11日,两市股指早盘强势震荡,午后回落走低,创业板指相对疲弱跌逾1%。截至收盘,沪指跌0.02%报2894.8点,深成指跌0.29%报10969.28点,创业板指跌1.05%报2102.83点。盘面上看,汽车类个股走势活跃,建材、半导体、军工、医药等板块均走强,具体来看:

1、汽车股

汽车类个股今日盘中走势活跃,截至收盘,通达电气、泉峰汽车、万通智控、华培动力、东风科技、西菱动力、威帝股份、亚太股份等涨停,宁波华翔涨幅超8%。

消息面上,华为官方正式宣布,携手首批18家车企正式发布成立“5G汽车生态圈”,加速5G技术在汽车产业的商用进程,共同打造消费者感知的5G汽车。中银证券指出,5G网络具有高传输速率、低时延、高可靠性等特点,是车联网和自动驾驶的完美搭配。车联网领域,高传输速率使得车内AR/VR、超高清流媒体等业务有望得到应用;智能驾驶领域,低时延高可靠的连接是智能汽车实现L4/5自动驾驶的关键。5G应用持续推进,众多车企和华为共同发力,《智能汽车创新发展战略》提出到 2025年能够实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,有望推动车联网与自动驾驶迎来快速发展,推荐均胜电子、德赛西威、伯特利、保隆科技。

2、建材板块

建材板块今日盘中震荡走高,水泥股表现亮眼。截至收盘,金圆股份、青松建化涨停,天山股份涨逾7%。此外,博闻科技、兔宝宝、宏和科技等涨约8%。

机构认为,4月中上旬甘青宁供不应求的大幕即已拉开,涨价正在进行时,西北地区水泥水泥龙头2020年业绩有望超预期。

国信证券建材行业分析师认为,“错峰置换”为蒙甘宁供给困境提供解决之道,而基建“保增长”将全面驱动2020年区域需求。实际上4月中下旬甘青宁供不应求的大幕已经拉开,涨价已然进行时,2020年西北水泥龙头业绩有望超预期。

该机构指出,区域水泥供不应求已传导至价格端:甘肃4月中下旬仅半月时间水泥价格普涨两轮,总涨幅达50-70元/吨,2019年价格鲜有上涨;宁夏3月中旬涨价20-30元/吨,全国率先涨价;青海3月中旬至今亦涨价两轮,分别提涨65/20元/吨。时点看,根据中国水泥网数据,4月29日甘肃/青海/宁夏水泥含税均价较2019年同期分别提涨48/73/14元,区域市场供不应求的大幕已经拉开,水泥涨价仍在进行时,2020年弹性丰盈。重点推荐甘青水泥龙头祁连山,宁夏水泥龙头宁夏建材,存水泥资产整合预期的天山股份以及青海水泥龙头金圆股份。

3、半导体

半导体板块今日盘中再度发力上扬,截至收盘,聚飞光电、易成新能、乾照光电等涨停,国星光电、安集科技涨幅超6%。

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消息面上,5月11日,记者从知情人士处获悉,紫光展锐股权重组项目已于日前完成,50亿元增资已经到账,紫光展锐也已经确定上市主体为紫光展锐(上海)科技有限公司。

具体来看,国家集成电路产业投资基金(二期)、上海集成电路产业投资基金、诸暨闻名泉盈投资管理合伙企业(有限合伙)分别对紫光展锐增资22.5亿元、22.5亿元、5亿元。由此,紫光展锐也成为大基金二期首个投资项目。另外,上海国盛(通过旗下国盛资本)、三峡资本也将通过受让老股,成为紫光展锐的股东。

万联证券指出,由于新冠疫情影响,大基金二期投资节奏有点放缓。我国集成电路在产业规模,基础生产资料,高端核心芯片设计制造能力等方面与国外有较大的差距,大基金一期已基本完成产业布局,其投资主要集中在晶圆制造等领域,对设计、材料和设备等领域的投资占比较小。大基金二期启动后,将对半导体装备和材料领域有所侧重,带动行业发展。我国半导体材料的整体国产化率水平不高,在进口替代领域仍具有较大市场空间,因此材料领域或将会成为大基金二期的另一主要投资方向。同时,半导体设备涉及细分领域较多,建议投资者重点关注各领域龙头。

4、医药板块

医药板块今日盘中整体走强,疫苗概念表现活跃,截至收盘,万泰生物、未名医药涨停。此外,兴齐眼药、贵州三力、奥康赛等均涨停,济川药业、以岭药业涨幅超6%。

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当前新冠肺炎疫情防控形势持续向好下,“两会”将于2020年5月21日和5月22日在北京召开。参考疫情前各地方两会,29省市的2020年政府工作报告中,医药健康倍受重视,将重点聚焦医药科研、医药健康以及医疗体系改革等内容上。

新冠肺炎疫情影响下,华西证券认为以下3大医药主题有望成为两会关注的焦点:医疗设施建设:疫情推动医疗设施补足,加上未来新基建下医疗设备采购,推动医疗设施建设;疫苗:新冠疫情提升疫苗知晓率,接种疫苗是预防传染病的最佳方法,疫苗长期接种率将持续提升;创新药:鼓励创新是医药行业不变的主线,尤其是疫情下,更加彰显创新药研发的重要性。